| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 384.00 | 43 046.00 | 67 338.00 | 110 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 053.00 | 20 116.00 | 45 937.00 | 66 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 837.00 | 63 162.00 | 695 675.00 | 758 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 522.00 | 12 074.00 | 217 449.00 | 229 522.00 |
BZ Autres créances | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CF Disponibilités | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 868.00 | 12 074.00 | 396 795.00 | 408 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 705.00 | 75 235.00 | 1 092 469.00 | 1 167 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 475 947.00 | 349 434.00 | | 475 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 006.00 | 126 513.00 | | 134 006.00 |
DL TOTAL (I) | 615 453.00 | 481 447.00 | | 615 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 113.00 | 415 397.00 | | 339 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 951.00 | 48 801.00 | | 33 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 182 782.00 | | 81 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 266.00 | 30 119.00 | | 22 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 016.00 | 677 099.00 | | 477 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 469.00 | 1 158 547.00 | | 1 092 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 357.00 | 338 242.00 | | 216 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 927.00 | | 5 909.00 | 752 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 527.00 | | 5 909.00 | 170 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 812.00 | 28 350.00 | | 34 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 812.00 | 28 350.00 | | 34 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 831.00 | | 1 757.00 | 13 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 831.00 | | 1 757.00 | 13 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 831.00 | | 1 757.00 | 13 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 216 807.00 | | | 216 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 756.00 | 78 097.00 | 260 659.00 | 338 756.00 |
VI Groupe et associés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 505.00 | 255 505.00 | | 255 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 016.00 | 216 357.00 | 260 659.00 | 477 016.00 |