| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 10 570.00 | 3 697.00 | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 075.00 | 12 492.00 | 65 583.00 | 78 075.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 370.00 | 213 595.00 | 35 774.00 | 249 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 596.00 | 271 032.00 | 115 564.00 | 386 596.00 |
BN En cours de production de biens | 110 772.00 | | 110 772.00 | 110 772.00 |
BT Marchandises | 227 997.00 | | 227 997.00 | 227 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 865.00 | 29 698.00 | 536 167.00 | 565 865.00 |
BZ Autres créances | 141 410.00 | | 141 410.00 | 141 410.00 |
CF Disponibilités | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 130.00 | 29 698.00 | 1 173 432.00 | 1 203 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 726.00 | 300 730.00 | 1 288 996.00 | 1 589 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 308 116.00 | 245 451.00 | | 308 116.00 |
DH Report à nouveau | | -20 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 630.00 | 83 358.00 | | -134 630.00 |
DL TOTAL (I) | 349 486.00 | 484 117.00 | | 349 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 391.00 | 36 389.00 | | 112 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 956.00 | 102 422.00 | | 115 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 126.00 | 294 056.00 | | 281 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 194.00 | 331 743.00 | | 273 194.00 |
EA Autres dettes | 153 233.00 | 156 364.00 | | 153 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 510.00 | 924 584.00 | | 939 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 996.00 | 1 408 701.00 | | 1 288 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 510.00 | 902 193.00 | | 849 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 806.00 | 57 954.00 | 1 676 759.00 | 1 618 806.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 402 468.00 | | 402 468.00 | 402 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 274.00 | 57 954.00 | 2 079 228.00 | 2 021 274.00 |
FM Production stockée | | | 50 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 285.00 | 34 366.00 | | 367 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 285.00 | 34 366.00 | | 367 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 285.00 | -34 187.00 | | -367 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 196.00 | 2 861 667.00 | | 2 448 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 826.00 | 2 778 308.00 | | 2 582 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 630.00 | 83 358.00 | | -134 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |