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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 228.00 | 191 550.00 | 34 678.00 | 226 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 833.00 | 198 923.00 | 127 910.00 | 326 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
060 Stock marchandises | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
072 Créances – Autres | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 675.00 | 316.00 | 359.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 280.00 | 316.00 | 132 964.00 | 133 280.00 |
110 Total général Actif | 460 113.00 | 199 239.00 | 260 874.00 | 460 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 148.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 453 186.00 | 367 488.00 | | 453 186.00 |
222 Production stockée | -14 594.00 | -29 050.00 | | -14 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
230 Autres produits | 438.00 | | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 081.00 | 338 586.00 | | 441 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 90.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 970.00 | 132 948.00 | | 169 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 372.00 | -166.00 | | 4 372.00 |
242 Autres charges externes. | 102 480.00 | 91 037.00 | | 102 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 3 575.00 | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 133.00 | 79 428.00 | | 80 133.00 |
252 Charges sociales | 36 606.00 | 37 541.00 | | 36 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 783.00 | 9 718.00 | | 11 783.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 408 621.00 | 354 173.00 | | 408 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 460.00 | -15 587.00 | | 32 460.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | 343.00 | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 723.00 | | | 723.00 |
294 Charges financières | 2 254.00 | 2 268.00 | | 2 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 90.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | -4 781.00 | | -2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 120.00 | -12 822.00 | | 34 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 751.00 | | | 326 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430.00 | | | 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 348.00 | | | 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 316.00 | | | 316.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 326.00 | | | 326.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 316.00 | | | 316.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 326.00 | | | 326.00 |