| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 846.00 | 3 524.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 740.00 | 846.00 | 130 895.00 | 131 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BZ Autres créances | 750 880.00 | | 750 880.00 | 750 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 173 024.00 | | 173 024.00 | 173 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 884.00 | | 946 884.00 | 946 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 624.00 | 846.00 | 1 077 778.00 | 1 078 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 538.00 | | | 750 538.00 |
CU Autres participations | 127 370.00 | | 127 370.00 | 127 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 126 831.00 | 106 172.00 | | 126 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 819.00 | 20 659.00 | | 8 819.00 |
DK Provisions réglementées | 20 153.00 | 14 779.00 | | 20 153.00 |
DL TOTAL (I) | 705 802.00 | 691 610.00 | | 705 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 937.00 | 278 726.00 | | 331 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 2 384.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 315.00 | 34 196.00 | | 36 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 976.00 | 315 306.00 | | 371 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 778.00 | 1 006 916.00 | | 1 077 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 039.00 | 36 580.00 | | 40 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 847.00 | | 3 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712.00 | 6 221.00 | | 8 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 712.00 | -6 221.00 | | -8 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 847.00 | | 10 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 571.00 | 156 500.00 | | 165 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 752.00 | 135 841.00 | | 156 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 819.00 | 20 659.00 | | 8 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 740.00 | | | 131 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 370.00 | | | 127 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 257.00 | | 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 257.00 | | 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 779.00 | 5 374.00 | | 14 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 779.00 | 5 374.00 | | 14 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UX Autres créances clients | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 750 538.00 | | | 750 538.00 |
VI Groupe et associés | 331 937.00 | | 331 937.00 | 331 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 610.00 | 12 072.00 | 750 538.00 | 762 610.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 976.00 | 40 039.00 | 331 937.00 | 371 976.00 |