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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 712.00 | 22 942.00 | 13 770.00 | 36 712.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 740.00 | 34 589.00 | 110 150.00 | 144 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
084 Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
110 Total général Actif | 161 552.00 | 34 589.00 | 126 963.00 | 161 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 442.00 | 254 072.00 | | 280 442.00 |
230 Autres produits | 6 135.00 | 3 122.00 | | 6 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 577.00 | 257 194.00 | | 286 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 895.00 | 82 325.00 | | 97 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -4 250.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 60 284.00 | 53 844.00 | | 60 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | 8 863.00 | | 5 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 590.00 | 79 499.00 | | 100 590.00 |
252 Charges sociales | 15 762.00 | 32 064.00 | | 15 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 195.00 | 8 782.00 | | 5 195.00 |
262 Autres charges | 1 055.00 | 5 974.00 | | 1 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 289.00 | 267 101.00 | | 286 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 288.00 | -9 908.00 | | 288.00 |
294 Charges financières | 2 859.00 | 2 614.00 | | 2 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 079.00 | 398.00 | | 12 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 650.00 | -12 919.00 | | -14 650.00 |