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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 521.00 | 139 346.00 | 269 175.00 | 408 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 521.00 | 139 346.00 | 269 175.00 | 408 521.00 |
BZ Autres créances | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 800.00 | | 592 800.00 | 592 800.00 |
CF Disponibilités | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 949.00 | | 680 949.00 | 680 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 470.00 | 139 346.00 | 950 124.00 | 1 089 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229.00 | | | 229.00 |
DH Report à nouveau | | -425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 465.00 | 1 655.00 | | 17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 28 695.00 | 11 229.00 | | 28 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 103.00 | 953 226.00 | | 916 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 1 536.00 | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 430.00 | 954 762.00 | | 921 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 124.00 | 965 991.00 | | 950 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 658.00 | 67 380.00 | | 83 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 193.00 | 65 725.00 | | 66 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 465.00 | 1 655.00 | | 17 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 103.00 | | | 916 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 430.00 | 5 327.00 | | 921 430.00 |