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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 500.00 | 48 096.00 | 30 404.00 | 78 500.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 329.00 | 50 795.00 | 100 534.00 | 151 329.00 |
060 Stock marchandises | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
072 Créances – Autres | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
084 Disponibilités | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 473.00 | | 121 473.00 | 121 473.00 |
110 Total général Actif | 272 802.00 | 50 795.00 | 222 007.00 | 272 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 039.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 239 028.00 | 225 526.00 | | 239 028.00 |
230 Autres produits | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 590.00 | 225 526.00 | | 242 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 863.00 | 74 274.00 | | 74 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 750.00 | 26 130.00 | | 11 750.00 |
242 Autres charges externes. | 89 459.00 | 73 655.00 | | 89 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 3 288.00 | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 621.00 | 23 406.00 | | 30 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 793.00 | 12 790.00 | | 9 793.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 11.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 875.00 | 213 554.00 | | 219 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 715.00 | 11 973.00 | | 22 715.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 416.00 | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
294 Charges financières | 4 386.00 | 5 530.00 | | 4 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 1 029.00 | | 3 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 507.00 | 5 830.00 | | 17 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 329.00 | | | 151 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 425.00 | | | 30 425.00 |