| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 069.00 | | 116 069.00 | 116 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 338.00 | 9 269.00 | 116 069.00 | 125 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
DH Report à nouveau | -797.00 | | | -797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 882.00 | -797.00 | | -13 882.00 |
DK Provisions réglementées | | 671.00 | | |
DL TOTAL (I) | 105 869.00 | 120 422.00 | | 105 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 6 269.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 200.00 | 6 269.00 | | 10 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 069.00 | 126 692.00 | | 116 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 061.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 671.00 | 2 591.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 17 652.00 | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 11 814.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 5 839.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561.00 | 19 749.00 | | 5 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 443.00 | 20 546.00 | | 19 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 882.00 | -797.00 | | -13 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 598.00 | 671.00 | | 8 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 671.00 | | 7 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |