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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 142.00 | 978.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 922.00 | 1 192.00 | 7 730.00 | 8 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 537.00 | 1 335.00 | 42 203.00 | 43 537.00 |
BT Marchandises | 574 586.00 | | 574 586.00 | 574 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 967.00 | 8 623.00 | 238 344.00 | 246 967.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 752.00 | 8 623.00 | 814 128.00 | 822 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 289.00 | 9 958.00 | 856 331.00 | 866 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
DL TOTAL (I) | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 573.00 | | | 195 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 708.00 | | | 107 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 525.00 | | | 267 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 120.00 | | | 752 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 331.00 | | | 856 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 961 642.00 | 1 499.00 | 4 963 140.00 | 4 961 642.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 730.00 | 1 499.00 | 4 963 228.00 | 4 961 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 679 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 38 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 458.00 | | | 4 968 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 621.00 | | | 4 941 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 832.00 | | 27 705.00 | 15 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 9 418.00 | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 208.00 | | 2 287.00 | 15 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 1 230.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 1 230.00 | | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 525.00 | 267 525.00 | | 267 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
UX Autres créances clients | 236 620.00 | | | 236 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
VI Groupe et associés | 195 573.00 | 195 573.00 | | 195 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 661.00 | 248 166.00 | 17 495.00 | 265 661.00 |
VW T.V.A. | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 120.00 | 752 120.00 | | 752 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
ST Autres comptes | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
YT Sous‐traitance | 151 154.00 | | | 151 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 755.00 | | | 980 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930 443.00 | | | 930 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 676.00 | | | 255 676.00 |