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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 3 804.00 | 212.00 | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 655.00 | 11 860.00 | 5 795.00 | 17 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 11 291.00 | 14 851.00 | 26 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 733.00 | 26 955.00 | 712 778.00 | 739 733.00 |
BT Marchandises | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 622.00 | 26 955.00 | 844 667.00 | 871 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DH Report à nouveau | | -30 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 510.00 | 47 138.00 | | 49 510.00 |
DL TOTAL (I) | 135 673.00 | 86 163.00 | | 135 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 015.00 | 465 390.00 | | 423 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 180.00 | 222 327.00 | | 210 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 781.00 | 43 428.00 | | 51 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 018.00 | 51 139.00 | | 24 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 994.00 | 782 284.00 | | 708 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 667.00 | 868 447.00 | | 844 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 671 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 9 989.00 | | 11 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 965.00 | 791 072.00 | | 753 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 456.00 | 743 934.00 | | 704 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 510.00 | 47 138.00 | | 49 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 481.00 | 10 474.00 | | 16 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 1 339.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | 9 135.00 | | 14 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 015.00 | 43 084.00 | 179 663.00 | 423 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 755.00 | 25 875.00 | 6 880.00 | 32 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 994.00 | 329 063.00 | 179 663.00 | 708 994.00 |