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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 2 200.00 | 4 400.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 630.00 | 2 563.00 | 23 067.00 | 25 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 3 388.00 | 13 692.00 | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 310.00 | 8 151.00 | 44 159.00 | 52 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CF Disponibilités | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 226.00 | | 210 226.00 | 210 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 536.00 | 8 151.00 | 254 385.00 | 262 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
DL TOTAL (I) | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
EA Autres dettes | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 656.00 | | | 212 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 385.00 | | | 254 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 447.00 | | 802 447.00 | 802 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 447.00 | | 802 447.00 | 802 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 447.00 | | | 802 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 718.00 | | | 761 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 310.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 151.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 951.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 9 183.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VI Groupe et associés | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 656.00 | | | 212 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ST Autres comptes | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 489.00 | | | 160 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 331.00 | | | 158 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 059.00 | | | 170 059.00 |