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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 504.00 | 1 375.00 | 9 129.00 | 10 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | 218.00 | 895.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 861.00 | 1 593.00 | 63 267.00 | 64 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 801.00 | 2 238.00 | 5 562.00 | 7 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 480.00 | 2 238.00 | 137 241.00 | 139 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 341.00 | 3 832.00 | 200 509.00 | 204 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
DL TOTAL (I) | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 509.00 | | | 200 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 438.00 | | | 127 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 664.00 | | 315 664.00 | 315 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 664.00 | | 315 664.00 | 315 664.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 842.00 | | | 315 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 534.00 | | | 280 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 894.00 | 6 815.00 | 25 710.00 | 41 894.00 |
VI Groupe et associés | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 483.00 | 56 434.00 | 49.00 | 56 483.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 516.00 | 127 438.00 | 25 710.00 | 162 516.00 |