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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 930.00 | 2 231.00 | 16 699.00 | 18 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 573.00 | 2 427.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 13 184.00 | 46 816.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | 155.00 | 740.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 776.00 | 16 143.00 | 85 633.00 | 101 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BN En cours de production de biens | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 508.00 | 20 393.00 | 177 114.00 | 197 508.00 |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CF Disponibilités | 105 123.00 | | 105 123.00 | 105 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 457.00 | 20 393.00 | 342 063.00 | 362 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 233.00 | 36 536.00 | 427 697.00 | 464 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
DL TOTAL (I) | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
EA Autres dettes | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 160.00 | | | 361 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 697.00 | | | 427 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 160.00 | | | 361 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 776.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 951.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 143.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 231.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 339.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
UX Autres créances clients | 197 508.00 | | | 197 508.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VI Groupe et associés | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 270.00 | 221 270.00 | | 221 270.00 |
VW T.V.A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 161.00 | 361 161.00 | | 361 161.00 |