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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 534.00 | 5 400.00 | 16 134.00 | 21 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 461.00 | 5 400.00 | 23 061.00 | 28 461.00 |
BT Marchandises | 731 517.00 | | 731 517.00 | 731 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 955.00 | 10 155.00 | 143 800.00 | 153 955.00 |
BZ Autres créances | 172 023.00 | | 172 023.00 | 172 023.00 |
CF Disponibilités | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 319.00 | 10 155.00 | 1 069 164.00 | 1 079 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 780.00 | 15 556.00 | 1 092 224.00 | 1 107 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 194.00 | | | -56 194.00 |
DL TOTAL (I) | -48 694.00 | | | -48 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 359.00 | | | 932 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 509.00 | | | 148 509.00 |
EA Autres dettes | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 918.00 | | | 1 140 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 224.00 | | | 1 092 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 918.00 | | | 1 140 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 461.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 359.00 | 932 359.00 | | 932 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 142 724.00 | | | 142 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VB T. V. A. | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 114.00 | 331 187.00 | 6 927.00 | 338 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 918.00 | 1 140 918.00 | | 1 140 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
ST Autres comptes | 221 759.00 | | | 221 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 455.00 | | | 894 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 985.00 | | | 1 008 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 778.00 | | | 494 778.00 |