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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 882.00 | 28 781.00 | 2 100.00 | 30 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 234 870.00 | | 1 234 870.00 | 1 234 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 429.00 | | 129 429.00 | 129 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 369.00 | 990 007.00 | 324 361.00 | 1 314 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 885.00 | | 178 885.00 | 178 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 333.00 | 1 072 688.00 | 1 869 645.00 | 2 942 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BT Marchandises | 302 843.00 | | 302 843.00 | 302 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 723.00 | 25 421.00 | 74 302.00 | 99 723.00 |
BZ Autres créances | 131 693.00 | | 131 693.00 | 131 693.00 |
CF Disponibilités | 217 497.00 | | 217 497.00 | 217 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 669.00 | 25 421.00 | 779 248.00 | 804 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 003.00 | 1 098 110.00 | 2 648 893.00 | 3 747 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 488 596.00 | 488 596.00 | | 488 596.00 |
DH Report à nouveau | -665 516.00 | -665 517.00 | | -665 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 028.00 | 1.00 | | -11 028.00 |
DL TOTAL (I) | 197 052.00 | 208 080.00 | | 197 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 650.00 | 643 863.00 | | 445 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 408.00 | 980 567.00 | | 1 151 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 938.00 | 319 433.00 | | 462 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 737.00 | 330 921.00 | | 272 737.00 |
EA Autres dettes | 119 107.00 | 119 115.00 | | 119 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 451 841.00 | 2 394 610.00 | | 2 451 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 893.00 | 2 602 690.00 | | 2 648 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 524.00 | 2 048 960.00 | | 2 278 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 102.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 671.00 | 142 449.00 | 2 930 120.00 | 2 787 671.00 |
FG Production vendue services | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 251.00 | 142 449.00 | 3 015 699.00 | 2 873 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 636.00 | 16 730.00 | | 14 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 292.00 | 75 050.00 | | 15 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 292.00 | 78 550.00 | | 15 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 473.00 | 1 371.00 | | 8 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 514.00 | 1 371.00 | | 13 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | 77 179.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 232.00 | 3 185 292.00 | | 3 047 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 260.00 | 3 185 291.00 | | 3 058 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 028.00 | 1.00 | | -11 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 811.00 | | 34 849.00 | 2 917 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 327.00 | 2 942 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 327.00 | 1 368 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 545.00 | | 3 635.00 | 1 391 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 163.00 | | 31 433.00 | 1 347 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 103.00 | | -219.00 | 179 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 703.00 | 100 272.00 | 5 286.00 | 977 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 246.00 | 1 535.00 | | 27 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 456.00 | 98 737.00 | 5 286.00 | 950 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 434.00 | | 13.00 | 25 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 434.00 | | 13.00 | 25 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 434.00 | | 13.00 | 25 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 938.00 | 462 938.00 | | 462 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 885.00 | | | 178 885.00 |
UX Autres créances clients | 69 552.00 | | | 69 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VB T. V. A. | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 650.00 | 172 334.00 | 173 316.00 | 345 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 892.00 | 1 134 892.00 | | 1 134 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 152.00 | 263 267.00 | 178 885.00 | 442 152.00 |
VW T.V.A. | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 841.00 | 2 278 524.00 | 173 316.00 | 2 451 841.00 |