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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 821.00 | 24 045.00 | 5 776.00 | 29 821.00 |
040 Immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 500.00 | 24 045.00 | 224 455.00 | 248 500.00 |
060 Stock marchandises | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
072 Créances – Autres | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
084 Disponibilités | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
110 Total général Actif | 318 480.00 | 24 045.00 | 294 435.00 | 318 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 604.00 | | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 636.00 | | | 117 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 657.00 | | | -19 657.00 |
280 Produits financiers | 579.00 | | | 579.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 165.00 | | | -19 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 780.00 | | | 247 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |