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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 070.00 | 101 043.00 | 25 026.00 | 126 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 088.00 | 34 036.00 | 6 053.00 | 40 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 820.00 | 135 079.00 | 35 741.00 | 170 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BN En cours de production de biens | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
BZ Autres créances | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 544.00 | | 139 544.00 | 139 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 364.00 | 135 079.00 | 175 285.00 | 310 364.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 998.00 | 762.00 | | 998.00 |
DH Report à nouveau | -9 719.00 | -14 189.00 | | -9 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 969.00 | 4 706.00 | | -16 969.00 |
DL TOTAL (I) | 6 309.00 | 23 279.00 | | 6 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 547.00 | 62 903.00 | | 99 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 572.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 987.00 | 42 942.00 | | 41 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 852.00 | 27 550.00 | | 26 852.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 200.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 976.00 | 134 167.00 | | 168 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 285.00 | 157 446.00 | | 175 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 414.00 | 100 612.00 | | 140 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 574.00 | | 21 246.00 | 149 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 912.00 | | 21 246.00 | 144 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 001.00 | 13 078.00 | | 122 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 001.00 | 13 078.00 | | 122 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 243.00 | 16 682.00 | 28 562.00 | 45 243.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
VW T.V.A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 976.00 | 140 414.00 | 28 562.00 | 168 976.00 |