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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 881.00 | 14 258.00 | 7 622.00 | 21 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 937.00 | 32 232.00 | 5 705.00 | 37 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 827.00 | 48 091.00 | 13 737.00 | 61 827.00 |
BT Marchandises | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 787.00 | 33 970.00 | 355 817.00 | 389 787.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CF Disponibilités | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 333.00 | 33 970.00 | 492 363.00 | 526 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 160.00 | 82 060.00 | 506 100.00 | 588 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409.00 | | | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 135.00 | 74 056.00 | | 76 135.00 |
DH Report à nouveau | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | 2 079.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 455 270.00 | 455 035.00 | | 455 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 734.00 | 22 956.00 | | 13 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 21 022.00 | | 22 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 179.00 | 15 036.00 | | 14 179.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 677.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 829.00 | 59 692.00 | | 50 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 100.00 | 514 726.00 | | 506 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 829.00 | 59 692.00 | | 50 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 738.00 | 31 739.00 | 418 477.00 | 386 738.00 |
FG Production vendue services | 44 737.00 | 55 555.00 | 100 292.00 | 44 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 475.00 | 87 294.00 | 518 769.00 | 431 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 60 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 414.00 | 22 251.00 | | 20 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 468.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 977.00 | 588 879.00 | | 566 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 741.00 | 586 800.00 | | 566 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | 2 079.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 305.00 | | 3 020.00 | 62 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 61 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 39 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 015.00 | | 3 020.00 | 40 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 802.00 | 2 789.00 | 3 500.00 | 48 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 544.00 | 2 789.00 | 3 500.00 | 34 544.00 |