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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 928.00 | 24 494.00 | 1 434.00 | 25 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 143.00 | 40 944.00 | 16 198.00 | 57 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 643.00 | 66 980.00 | 81 663.00 | 148 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
BN En cours de production de biens | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CF Disponibilités | 107 048.00 | | 107 048.00 | 107 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 953.00 | | 279 953.00 | 279 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 597.00 | 66 980.00 | 361 616.00 | 428 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
DL TOTAL (I) | 260 299.00 | | | 260 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 316.00 | | | 101 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 616.00 | | | 361 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 901.00 | | | 146 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 852.00 | 6 970.00 | 2 841.00 | 62 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 311.00 | 6 970.00 | 2 841.00 | 61 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 700.00 | 5 882.00 | 18 818.00 | 24 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 317.00 | 82 499.00 | 18 818.00 | 101 317.00 |