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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 520.00 | 10 047.00 | 3 473.00 | 13 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 270.00 | 10 232.00 | 4 038.00 | 14 270.00 |
BP En cours de production de services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 029.00 | 10 232.00 | 28 797.00 | 39 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | | 7 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | -7 349.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 10 254.00 | 10 405.00 | | 10 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588.00 | 82.00 | | 5 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 2 406.00 | | 6 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126.00 | 6 897.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 543.00 | 9 495.00 | | 18 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 797.00 | 19 900.00 | | 28 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327.00 | 2 807.00 | 902.00 | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | 2 796.00 | 902.00 | 8 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85.00 | | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588.00 | 2 664.00 | 2 925.00 | 5 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 625.00 | 9 060.00 | 565.00 | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 543.00 | 12 618.00 | 2 925.00 | 15 543.00 |