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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 2 389.00 | 1 627.00 | 762.00 | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 866.00 | 33 796.00 | 9 071.00 | 42 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 305.00 | 84 334.00 | 15 971.00 | 100 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
BZ Autres créances | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 162.00 | 84 334.00 | 102 828.00 | 187 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 097.00 | 73 496.00 | | 43 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 966.00 | -30 399.00 | | -38 966.00 |
DL TOTAL (I) | 12 516.00 | 51 482.00 | | 12 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 853.00 | 47 898.00 | | 52 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 708.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | 10 065.00 | | 18 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | 28 420.00 | | 18 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 312.00 | 87 091.00 | | 90 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 828.00 | 138 573.00 | | 102 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 165.00 | 82 996.00 | | 65 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 356.00 | 41 584.00 | | 21 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 694.00 | | 141 694.00 | 141 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 694.00 | | 141 694.00 | 141 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 655.00 | 10 195.00 | | 9 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 499.00 | 3 000.00 | | 18 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 499.00 | 3 000.00 | | 18 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 480.00 | 1 082.00 | | 10 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480.00 | 1 175.00 | | 10 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 019.00 | 1 825.00 | | 8 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 436.00 | 245 493.00 | | 160 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 402.00 | 275 893.00 | | 199 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 966.00 | -30 399.00 | | -38 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 615.00 | | 10 170.00 | 100 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 480.00 | 100 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 570.00 | 64 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 932.00 | | 10 170.00 | 62 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 647.00 | 9 687.00 | | 74 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 609.00 | 1 026.00 | | 28 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 037.00 | 8 661.00 | | 46 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 450.00 | 6 303.00 | 25 147.00 | 31 450.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
VW T.V.A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 312.00 | 65 165.00 | 25 147.00 | 90 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 316.00 | 10 108.00 | | 7 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 959.00 | 5 359.00 | | 7 959.00 |
ST Autres comptes | 44 641.00 | 52 516.00 | | 44 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 134.00 | 29 682.00 | | 26 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 840.00 | 2 500.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 710.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 065.00 | 10 818.00 | | 8 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 798.00 | 48 326.00 | | 37 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 000.00 | 12 838.00 | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 574.00 | 90 058.00 | | 79 574.00 |