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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 376 146.00 | | 8 376 146.00 | 8 376 146.00 |
BZ Autres créances | 1 504 954.00 | | 1 504 954.00 | 1 504 954.00 |
CF Disponibilités | 888 696.00 | | 888 696.00 | 888 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 650.00 | | 2 393 650.00 | 2 393 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 796.00 | | 10 769 796.00 | 10 769 796.00 |
CU Autres participations | 8 376 146.00 | | 8 376 146.00 | 8 376 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 635.00 | 220 635.00 | | 220 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 032.00 | 2 147 032.00 | | 2 147 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
DG Autres réserves | 3 522 437.00 | 2 678 124.00 | | 3 522 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504 663.00 | 844 313.00 | | 3 504 663.00 |
DK Provisions réglementées | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 9 429 199.00 | 5 924 536.00 | | 9 429 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 8 808.00 | | 7 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 984.00 | 16 027.00 | | 1 315 984.00 |
EA Autres dettes | 16 626.00 | 1 736 907.00 | | 16 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 597.00 | 1 761 791.00 | | 1 340 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 769 796.00 | 7 686 327.00 | | 10 769 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 560 698.00 | 592 501.00 | | 4 560 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560 698.00 | 592 501.00 | | 4 560 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 260.00 | 537 583.00 | | 646 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 260.00 | 537 583.00 | | 646 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914 438.00 | 54 919.00 | | 3 914 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299 957.00 | | | 1 299 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 704.00 | 1 414 770.00 | | 5 460 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 041.00 | 570 457.00 | | 1 956 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 504 663.00 | 844 313.00 | | 3 504 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 682 560.00 | | 1 339 846.00 | 7 682 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 260.00 | 8 376 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 260.00 | 8 376 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682 560.00 | | 1 339 846.00 | 7 682 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299 957.00 | 1 299 957.00 | | 1 299 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 670.00 | | | 1 504 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 954.00 | 1 504 954.00 | | 1 504 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 597.00 | 1 340 597.00 | | 1 340 597.00 |