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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AP Constructions | 35 402.00 | 33 322.00 | 2 080.00 | 35 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 553.00 | 162 930.00 | 623.00 | 163 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 733.00 | 199 614.00 | 105 119.00 | 304 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 500.00 | 199 614.00 | 140 886.00 | 340 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
DH Report à nouveau | -269 788.00 | | | -269 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
DL TOTAL (I) | -41 824.00 | | | -41 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 244.00 | | | 150 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 710.00 | | | 182 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 886.00 | | | 140 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 710.00 | | | 182 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
FG Production vendue services | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 733.00 | | | 304 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 122.00 | | | 200 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 285.00 | 1 329.00 | | 198 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 090.00 | 1 329.00 | | 196 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 150 244.00 | 150 244.00 | | 150 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 608.00 | 18 298.00 | 3 310.00 | 21 608.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 710.00 | 182 710.00 | | 182 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | | | 950.00 |
ST Autres comptes | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 343.00 | | | 84 343.00 |