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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 398.00 | 30 094.00 | 11 305.00 | 41 398.00 |
040 Immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 411.00 | 30 094.00 | 32 317.00 | 62 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
110 Total général Actif | 68 799.00 | 30 094.00 | 38 705.00 | 68 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 937.00 | 62 353.00 | | 61 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36.00 | | | 36.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 974.00 | 62 374.00 | | 61 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 348.00 | 5 505.00 | | 5 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -444.00 | -40.00 | | -444.00 |
242 Autres charges externes. | 24 018.00 | 22 933.00 | | 24 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 025.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 278.00 | 18 210.00 | | 18 278.00 |
252 Charges sociales | 5 984.00 | 5 644.00 | | 5 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 433.00 | 2 496.00 | | 2 433.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 1.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 824.00 | 55 774.00 | | 56 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 150.00 | 6 600.00 | | 5 150.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 861.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | 170.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 473.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 932.00 | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 450.00 | 5 886.00 | | 4 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39.00 | | | 39.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39.00 | | | 39.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39.00 | | | -39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 930.00 | | | 5 930.00 |