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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 279.00 | 127 761.00 | 13 518.00 | 141 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 193.00 | 35 163.00 | 20 030.00 | 55 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 837.00 | 175 516.00 | 48 321.00 | 223 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
BP En cours de production de services | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 255.00 | 4 454.00 | 100 801.00 | 105 255.00 |
BZ Autres créances | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CF Disponibilités | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 960.00 | 4 454.00 | 210 507.00 | 214 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 798.00 | 179 970.00 | 258 828.00 | 438 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 828.00 | | | 258 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 343.00 | | | 156 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
FD Production vendue biens | 300 021.00 | | 300 021.00 | 300 021.00 |
FG Production vendue services | 242 904.00 | | 242 904.00 | 242 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 278.00 | | 576 278.00 | 576 278.00 |
FM Production stockée | | | 4.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 831.00 | | | 601 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 561.00 | | | 593 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 200.00 | | 19 638.00 | 204 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 482.00 | | 19 638.00 | 186 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 516.00 | 10 000.00 | | 165 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 331.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 903.00 | 9 669.00 | | 162 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 207.00 | 11 897.00 | 13 310.00 | 25 207.00 |
VI Groupe et associés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 138 019.00 | 173.00 | |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 354.00 | 142 044.00 | 13 310.00 | 155 354.00 |