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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 2 152.00 | 447 848.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 425.00 | 765.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 445.00 | 35 987.00 | 38 458.00 | 74 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 856 635.00 | 39 564.00 | 817 071.00 | 856 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 179 272.00 | | 179 272.00 | 179 272.00 |
BZ Autres créances | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CF Disponibilités | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 642.00 | | 204 642.00 | 204 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 277.00 | 39 564.00 | 1 021 713.00 | 1 061 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 395.00 | 142 887.00 | | 163 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 784.00 | 20 508.00 | | -41 784.00 |
DL TOTAL (I) | 130 411.00 | 172 195.00 | | 130 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 941.00 | 147 228.00 | | 621 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 933.00 | 79 690.00 | | 113 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 412.00 | 98 398.00 | | 148 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 553.00 | 9 615.00 | | 5 553.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 1 762.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 302.00 | 336 692.00 | | 891 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 713.00 | 508 887.00 | | 1 021 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 042.00 | 203 517.00 | | 326 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 310.00 | 10 644.00 | 396 954.00 | 386 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 310.00 | 10 644.00 | 396 954.00 | 386 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 056.00 | 393 981.00 | | 412 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 840.00 | 373 473.00 | | 453 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 784.00 | 20 508.00 | | -41 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 035.00 | | 500 000.00 | 365 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 856 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 635.00 | | 500 000.00 | 76 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 333.00 | 10 231.00 | | 29 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 333.00 | 10 231.00 | | 29 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 412.00 | 148 412.00 | | 148 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 757.00 | 55 497.00 | 161 992.00 | 620 757.00 |
VI Groupe et associés | 113 933.00 | 113 933.00 | | 113 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VP Divers | 204.00 | | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 302.00 | 326 042.00 | 161 992.00 | 891 302.00 |