| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 526.00 | 38 666.00 | 4 860.00 | 43 526.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 268.00 | 38 666.00 | 22 603.00 | 61 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
084 Disponibilités | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
110 Total général Actif | 133 403.00 | 38 666.00 | 94 738.00 | 133 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 653.00 | | | 183 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 526.00 | | | 526.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 209.00 | | | 184 209.00 |
242 Autres charges externes. | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 981.00 | | | -15 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
252 Charges sociales | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 397.00 | | | 204 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 188.00 | | | -20 188.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 891.00 | | | -20 891.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |