| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AP Constructions | 68 191.00 | 65 408.00 | 2 783.00 | 68 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 025.00 | 121 401.00 | 2 624.00 | 124 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 115.00 | 195 013.00 | 8 102.00 | 203 115.00 |
BT Marchandises | 649 686.00 | 57 440.00 | 592 246.00 | 649 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 891.00 | | 734 891.00 | 734 891.00 |
BZ Autres créances | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 658 765.00 | | 658 765.00 | 658 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 186.00 | 57 440.00 | 2 019 746.00 | 2 077 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 301.00 | 252 453.00 | 2 027 848.00 | 2 280 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 513 823.00 | 428 277.00 | | 513 823.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 702.00 | 110 546.00 | | 221 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 121.00 | 1 089 419.00 | | 1 286 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 512.00 | 111 337.00 | | 78 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 167.00 | 137 108.00 | | 158 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 245.00 | 327 908.00 | | 363 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 744.00 | 71 708.00 | | 141 744.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 484.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 727.00 | 648 545.00 | | 741 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 848.00 | 1 737 964.00 | | 2 027 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342 621.00 | 141 893.00 | 3 484 513.00 | 3 342 621.00 |
FG Production vendue services | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 642.00 | 141 893.00 | 3 486 535.00 | 3 344 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 330.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 585.00 | 38 058.00 | | 92 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 083.00 | 3 638 062.00 | | 3 548 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 381.00 | 3 527 516.00 | | 3 326 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 702.00 | 110 546.00 | | 221 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 491.00 | | 624.00 | 202 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 592.00 | | 624.00 | 199 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 240.00 | 16 773.00 | | 178 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 035.00 | 16 773.00 | | 178 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 277.00 | 57 440.00 | 36 277.00 | 36 277.00 |
6T Sur comptes clients | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 269.00 | 57 440.00 | 43 269.00 | 43 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 269.00 | 57 440.00 | 43 269.00 | 43 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 440.00 | 43 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 245.00 | 363 245.00 | | 363 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 734 891.00 | | | 734 891.00 |
VB T. V. A. | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 140.00 | 32 397.00 | 45 743.00 | 78 140.00 |
VI Groupe et associés | 158 167.00 | 158 167.00 | | 158 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 268.00 | 771 268.00 | | 771 268.00 |
VW T.V.A. | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 727.00 | 695 984.00 | 45 743.00 | 741 727.00 |