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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 710.00 | 43 370.00 | 42 339.00 | 85 710.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 519.00 | 43 370.00 | 69 149.00 | 112 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 043.00 | | 178 043.00 | 178 043.00 |
BZ Autres créances | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
CF Disponibilités | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 284.00 | | 270 284.00 | 270 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 803.00 | 43 370.00 | 339 433.00 | 382 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DH Report à nouveau | 117 805.00 | 112 203.00 | | 117 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932.00 | 5 602.00 | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 134 002.00 | 129 070.00 | | 134 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 979.00 | 47 401.00 | | 78 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 254.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 379.00 | 123 189.00 | | 115 379.00 |
EA Autres dettes | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 431.00 | 181 297.00 | | 205 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 433.00 | 310 367.00 | | 339 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 063.00 | 100 846.00 | 1 014 909.00 | 914 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 063.00 | 100 846.00 | 1 014 909.00 | 914 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | 10 345.00 | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 10 345.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | -10 345.00 | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 283.00 | 1 104 952.00 | | 1 020 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 351.00 | 1 099 350.00 | | 1 015 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932.00 | 5 602.00 | | 4 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 420.00 | | 60 099.00 | 52 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 611.00 | | 35 099.00 | 50 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 25 000.00 | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 987.00 | 11 383.00 | | 31 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 987.00 | 11 383.00 | | 31 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 178 043.00 | | | 178 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 162.00 | 21 978.00 | 39 184.00 | 61 162.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 969.00 | 257 159.00 | 26 810.00 | 283 969.00 |
VW T.V.A. | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 431.00 | 166 247.00 | 39 184.00 | 205 431.00 |