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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
040 Immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 439.00 | 1 277.00 | 10 161.00 | 11 439.00 |
060 Stock marchandises | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 285.00 | 373.00 | 10 912.00 | 11 285.00 |
072 Créances – Autres | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
084 Disponibilités | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 974.00 | 373.00 | 64 601.00 | 64 974.00 |
110 Total général Actif | 76 412.00 | 1 650.00 | 74 762.00 | 76 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 132.00 | | | 132.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
294 Charges financières | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 373.00 | | | 373.00 |