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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 1 288.00 | 282.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 570.00 | 1 288.00 | 282.00 | 1 570.00 |
060 Stock marchandises | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
072 Créances – Autres | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
084 Disponibilités | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
110 Total général Actif | 91 650.00 | 1 288.00 | 90 362.00 | 91 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 478.00 | 47 692.00 | | 48 478.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 070.00 | 44 552.00 | | 46 070.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3 841.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 557.00 | 96 085.00 | | 94 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 140.00 | 33 510.00 | | 31 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 366.00 | 2 173.00 | | 5 366.00 |
242 Autres charges externes. | 31 987.00 | 28 753.00 | | 31 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 011.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 309.00 | 44 739.00 | | 37 309.00 |
252 Charges sociales | 7 515.00 | 9 204.00 | | 7 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 449.00 | 418.00 | | 449.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 409.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 498.00 | 121 216.00 | | 116 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 941.00 | -25 132.00 | | -21 941.00 |
280 Produits financiers | 456.00 | 324.00 | | 456.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 393.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 1 095.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 530.00 | -21 509.00 | | -21 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 231.00 | | | 6 231.00 |