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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 941 004.00 | 669 712.00 | 271 292.00 | 941 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 946.00 | 69 144.00 | 172 802.00 | 241 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 950.00 | 738 856.00 | 708 094.00 | 1 446 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 776.00 | 738 856.00 | 750 920.00 | 1 489 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 954.00 | | | -12 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 835.00 | -12 954.00 | | 68 835.00 |
DL TOTAL (I) | 65 881.00 | -2 954.00 | | 65 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 630.00 | 201 949.00 | | 150 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 586.00 | 566 586.00 | | 516 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 3 553.00 | | 9 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193.00 | 4 772.00 | | 5 193.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 11 030.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 039.00 | 787 890.00 | | 685 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 920.00 | 784 936.00 | | 750 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 526.00 | 154 959.00 | | 201 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 691.00 | 167 913.00 | | 132 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 835.00 | -12 954.00 | | 68 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 038.00 | | 14 912.00 | 1 432 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 038.00 | | 14 912.00 | 1 432 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 598.00 | 49 258.00 | | 689 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 598.00 | 49 258.00 | | 689 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
VI Groupe et associés | 482 232.00 | 482 232.00 | | 482 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 039.00 | 685 039.00 | | 685 039.00 |