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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 890.00 | 3 934.00 | 4 825.00 |
AP Constructions | 2 505.00 | 2 435.00 | 69.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 320.00 | 54 880.00 | 25 440.00 | 80 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 802.00 | 58 206.00 | 50 595.00 | 108 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 096.00 | | 312 096.00 | 312 096.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 297.00 | | 331 297.00 | 331 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 100.00 | 58 206.00 | 381 893.00 | 440 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DH Report à nouveau | -35 349.00 | -82 184.00 | | -35 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 720.00 | 46 834.00 | | 78 720.00 |
DK Provisions réglementées | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 205 678.00 | 125 176.00 | | 205 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 705.00 | 15 865.00 | | 9 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 979.00 | 81 880.00 | | 78 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | 17 100.00 | | 21 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 004.00 | 48 979.00 | | 66 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 215.00 | 163 826.00 | | 176 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 893.00 | 289 002.00 | | 381 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 748.00 | 154 162.00 | | 171 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 107.00 | | 479 107.00 | 479 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 107.00 | | 479 107.00 | 479 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 17 336.00 | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | 17 336.00 | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | -15 759.00 | | -2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 927.00 | 387 847.00 | | 479 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 207.00 | 341 012.00 | | 401 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 720.00 | 46 834.00 | | 78 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 421.00 | | 12 556.00 | 91 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 470.00 | | 11 356.00 | 71 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 951.00 | | 1 200.00 | 19 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 543.00 | 7 772.00 | | 49 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 543.00 | 7 772.00 | | 49 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
UX Autres créances clients | 312 097.00 | | | 312 097.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 706.00 | 5 239.00 | 4 467.00 | 9 706.00 |
VI Groupe et associés | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 059.00 | 335 059.00 | | 335 059.00 |
VW T.V.A. | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 216.00 | 171 749.00 | 4 467.00 | 176 216.00 |