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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 906.00 | 17 688.00 | 16 218.00 | 33 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 369.00 | 19 901.00 | 19 468.00 | 39 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 207.00 | | 212 207.00 | 212 207.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 232 514.00 | | 232 514.00 | 232 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 631.00 | | 455 631.00 | 455 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 000.00 | 19 901.00 | 475 099.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 176.00 | | | 239 176.00 |
DL TOTAL (I) | 430 767.00 | | | 430 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 099.00 | | | 475 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 612.00 | | 16 915.00 | 26 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 39 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 33 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 450.00 | | 16 615.00 | 21 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 300.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 811.00 | 3 248.00 | 4 158.00 | 20 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | 3 248.00 | 4 158.00 | 18 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 212 207.00 | | | 212 207.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 367.00 | 223 117.00 | 3 250.00 | 226 367.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |