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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 139.00 | 17 873.00 | 32 266.00 | 50 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 509.00 | 125 214.00 | 32 296.00 | 157 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 190.00 | 3 202.00 | 219 989.00 | 223 190.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CF Disponibilités | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 671.00 | 3 202.00 | 314 470.00 | 317 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 181.00 | 128 415.00 | 346 766.00 | 475 181.00 |
CU Autres participations | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 335.00 | 158 015.00 | | 146 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 453.00 | -11 680.00 | | -45 453.00 |
DL TOTAL (I) | 155 881.00 | 201 335.00 | | 155 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 418.00 | 67 516.00 | | 35 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 043.00 | 46 138.00 | | 43 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 040.00 | 76 814.00 | | 79 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | | 1 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 884.00 | 208 888.00 | | 190 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 766.00 | 410 222.00 | | 346 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 843.00 | | 407 843.00 | 407 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 843.00 | | 407 843.00 | 407 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 123.00 | | | 104 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 123.00 | | | -104 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 577.00 | 476 399.00 | | 412 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 031.00 | 488 079.00 | | 458 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 453.00 | -11 680.00 | | -45 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 312.00 | | 36 221.00 | 124 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 024.00 | 103 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 157 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 918.00 | | 36 221.00 | 13 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 855.00 | 5 859.00 | | 15 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 26.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 041.00 | 5 833.00 | | 12 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202.00 | 3 000.00 | | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202.00 | 106 500.00 | | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | 106 500.00 | | 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 219 349.00 | | | 219 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 083.00 | 7 061.00 | 26 022.00 | 33 083.00 |
VI Groupe et associés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 732.00 | 231 702.00 | 30.00 | 231 732.00 |
VW T.V.A. | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 884.00 | 164 862.00 | 26 022.00 | 190 884.00 |