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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 376.00 | 46 560.00 | 42 816.00 | 89 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 523.00 | 54 044.00 | 13 479.00 | 67 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 075.00 | 121 209.00 | 60 866.00 | 182 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 080.00 | 4 336.00 | 254 744.00 | 259 080.00 |
BZ Autres créances | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
CF Disponibilités | 87 475.00 | | 87 475.00 | 87 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 813.00 | 4 336.00 | 460 477.00 | 464 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 889.00 | 125 545.00 | 521 344.00 | 646 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DH Report à nouveau | 59 772.00 | 18 549.00 | | 59 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 195.00 | 241 298.00 | | 135 195.00 |
DL TOTAL (I) | 236 492.00 | 301 372.00 | | 236 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 183.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | 170 572.00 | | 141 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 561.00 | 197 942.00 | | 130 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | 3 100.00 | | 1 217.00 |
EA Autres dettes | 8 734.00 | 11 916.00 | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 852.00 | 383 714.00 | | 284 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 344.00 | 685 085.00 | | 521 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 852.00 | 383 714.00 | | 284 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FG Production vendue services | 1 210 847.00 | 53 403.00 | 1 264 250.00 | 1 210 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 196.00 | 53 403.00 | 1 264 599.00 | 1 211 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 302.00 | 101 875.00 | | 50 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 093.00 | 1 578 898.00 | | 1 271 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 897.00 | 1 337 600.00 | | 1 135 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 195.00 | 241 298.00 | | 135 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 405.00 | | 9 837.00 | 181 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 182 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523.00 | 20 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 644.00 | 156 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 706.00 | | 9 837.00 | 155 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 089.00 | 21 287.00 | 9 167.00 | 109 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 776.00 | 352.00 | 523.00 | 20 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 312.00 | 20 935.00 | 8 644.00 | 88 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 581.00 | 1 457.00 | 1 702.00 | 4 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 581.00 | 1 457.00 | 1 702.00 | 4 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 581.00 | 1 457.00 | 1 702.00 | 4 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 253 099.00 | | | 253 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 187.00 | 339 616.00 | 4 571.00 | 344 187.00 |
VW T.V.A. | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 852.00 | 284 852.00 | | 284 852.00 |