| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 7 837.00 | 2 613.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 217.00 | 38 535.00 | 33 682.00 | 72 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 774.00 | 49 479.00 | 36 295.00 | 85 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 185 740.00 | | 185 740.00 | 185 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 254.00 | | 206 254.00 | 206 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 028.00 | 49 479.00 | 242 549.00 | 292 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 716.00 | 131 716.00 | | 131 716.00 |
DH Report à nouveau | -22 838.00 | | | -22 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 490.00 | -22 838.00 | | 26 490.00 |
DL TOTAL (I) | 136 468.00 | 109 978.00 | | 136 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 113.00 | 36 824.00 | | 27 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 796.00 | 68 095.00 | | 16 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 855.00 | 45 107.00 | | 46 855.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 081.00 | 150 026.00 | | 106 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 549.00 | 260 004.00 | | 242 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 924.00 | 122 913.00 | | 88 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 387.00 | 224 371.00 | 920 758.00 | 696 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 387.00 | 224 371.00 | 920 758.00 | 696 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 024.00 | 6 000.00 | | 6 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 770.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 770.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 770.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 489.00 | 747 553.00 | | 927 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 999.00 | 770 391.00 | | 900 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 490.00 | -22 838.00 | | 26 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 358.00 | | 2 966.00 | 84 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 85 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 702.00 | | 2 966.00 | 79 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 269.00 | 17 210.00 | | 32 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 163.00 | 17 210.00 | | 29 163.00 |