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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 487.00 | 88 963.00 | 47 524.00 | 136 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 329.00 | 43 165.00 | 40 164.00 | 83 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 750.00 | 138 766.00 | 92 985.00 | 231 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BN En cours de production de biens | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 245.00 | | 290 245.00 | 290 245.00 |
BZ Autres créances | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CF Disponibilités | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 958.00 | | 375 958.00 | 375 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 709.00 | 138 766.00 | 468 943.00 | 607 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
DG Autres réserves | 101 547.00 | 69 556.00 | | 101 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 558.00 | 31 991.00 | | 33 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 747.00 | 3 997.00 | | 2 747.00 |
DL TOTAL (I) | 173 278.00 | 140 970.00 | | 173 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 113.00 | 97 575.00 | | 68 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 10 417.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 722.00 | 31 048.00 | | 66 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 416.00 | 50 712.00 | | 94 416.00 |
EA Autres dettes | 66 092.00 | 63 132.00 | | 66 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 665.00 | 252 883.00 | | 295 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 943.00 | 393 852.00 | | 468 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 448.00 | | 363 448.00 | 363 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 448.00 | | 363 448.00 | 363 448.00 |
FM Production stockée | | | -24 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | 688.00 | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 1 250.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 2 091.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 2 091.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | -841.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 4 326.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 223.00 | 324 930.00 | | 343 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 665.00 | 292 939.00 | | 309 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 558.00 | 31 991.00 | | 33 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 002.00 | | 11 972.00 | 227 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 223.00 | 231 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 182.00 | 219 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 526.00 | | 10 472.00 | 216 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 1 500.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 277.00 | 28 671.00 | 7 182.00 | 117 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 639.00 | 28 671.00 | 7 182.00 | 110 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
UP Prêts | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 290 245.00 | | | 290 245.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 113.00 | 27 404.00 | 40 709.00 | 68 113.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VP Divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 739.00 | 316 642.00 | 2 097.00 | 318 739.00 |
VW T.V.A. | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 665.00 | 254 956.00 | 40 709.00 | 295 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 2 811.00 | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 021.00 | 1 709.00 | | 4 021.00 |
ST Autres comptes | 77 631.00 | 85 606.00 | | 77 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 116.00 | 27 549.00 | | 30 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 765.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 343.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | 3 154.00 | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 511.00 | 69 575.00 | | 66 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 150.00 | 18 128.00 | | 28 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 222.00 | 115 629.00 | | 116 222.00 |