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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 689.00 | 10 868.00 | 15 820.00 | 26 689.00 |
040 Immobilisations financières | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 211.00 | 10 868.00 | 33 343.00 | 44 211.00 |
060 Stock marchandises | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
072 Créances – Autres | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
084 Disponibilités | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
088 Caisse | | | 1 975.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 626.00 | | 152 626.00 | 152 626.00 |
110 Total général Actif | 196 837.00 | 10 868.00 | 185 969.00 | 196 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 329 520.00 | | | 329 520.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 556 769.00 | 480 625.00 | | 556 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | | | 92.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 863.00 | 480 631.00 | | 556 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 365.00 | 257 573.00 | | 352 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 328.00 | 169 493.00 | | -9 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 574.00 | | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 131 790.00 | 132 636.00 | | 131 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 5 944.00 | | 3 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 940.00 | 59 011.00 | | 60 940.00 |
252 Charges sociales | 13 200.00 | 9 059.00 | | 13 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 689.00 | 2 766.00 | | 2 689.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 725.00 | 636 488.00 | | 555 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 139.00 | -155 856.00 | | 1 139.00 |
290 Produits exceptionnels | | 97 771.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | -58 494.00 | | 1 061.00 |