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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 4 767.00 | 1 132.00 | 5 899.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 524.00 | 5 362.00 | 1 162.00 | 6 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
072 Créances – Autres | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
084 Disponibilités | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
110 Total général Actif | 92 879.00 | 5 362.00 | 87 517.00 | 92 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 461.00 | | | 366 461.00 |
230 Autres produits | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 193.00 | | | 368 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 470.00 | | | 233 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 566.00 | | | 566.00 |
242 Autres charges externes. | 140 833.00 | | | 140 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | -311.00 | | | -311.00 |
252 Charges sociales | -52.00 | | | -52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 263.00 | | | 379 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 070.00 | | | -11 070.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 392.00 | | | -13 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 925.00 | | | 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |