| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 882.00 | 433.00 | 48 449.00 | 48 882.00 |
AP Constructions | 426 439.00 | 117 759.00 | 308 680.00 | 426 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 3 720.00 | 14 180.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 221.00 | 121 912.00 | 371 309.00 | 493 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 020.00 | 121 912.00 | 385 107.00 | 507 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 902.00 | -304 005.00 | | -320 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 502.00 | -16 897.00 | | -6 502.00 |
DL TOTAL (I) | -326 405.00 | -319 902.00 | | -326 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 562.00 | 197 740.00 | | 187 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 794.00 | 518 794.00 | | 519 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 501.00 | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343.00 | 571.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 512.00 | 718 606.00 | | 711 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 107.00 | 398 704.00 | | 385 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 828.00 | 23 482.00 | | 22 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 331.00 | 40 380.00 | | 29 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 502.00 | -16 897.00 | | -6 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 221.00 | | | 493 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 221.00 | | | 493 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 179.00 | 14 733.00 | | 107 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 179.00 | 14 733.00 | | 107 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 794.00 | 519 794.00 | | 519 794.00 |
UX Autres créances clients | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 562.00 | 421.00 | | 187 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 512.00 | 524 372.00 | | 711 512.00 |