| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 5 476.00 | 3 578.00 | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 026.00 | 91 638.00 | 82 388.00 | 174 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 080.00 | 97 114.00 | 85 966.00 | 183 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BT Marchandises | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CF Disponibilités | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 671.00 | | 109 671.00 | 109 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 751.00 | 97 114.00 | 195 637.00 | 292 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 524.00 | -186 720.00 | | -183 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 097.00 | 3 196.00 | | -50 097.00 |
DL TOTAL (I) | -223 621.00 | -173 524.00 | | -223 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 347.00 | 77 748.00 | | 52 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 332.00 | 109 269.00 | | 168 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 153.00 | 238 173.00 | | 153 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 427.00 | 65 316.00 | | 45 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 259.00 | 491 119.00 | | 419 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 637.00 | 317 595.00 | | 195 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 763.00 | | 872 763.00 | 872 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 763.00 | | 872 763.00 | 872 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 223.00 | |
GE Autres charges | | | 13 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 967.00 | | | 135 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 967.00 | | | 135 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 967.00 | | | -35 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 234.00 | -5 500.00 | | -29 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 515.00 | 1 039 531.00 | | 1 009 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 612.00 | 1 036 335.00 | | 1 059 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 097.00 | 3 196.00 | | -50 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 631.00 | 18 021.00 | | 3 631.00 |