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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 544.00 | 55 663.00 | 1 881.00 | 57 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 3 747.00 | 496.00 | 4 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 787.00 | 59 410.00 | 2 377.00 | 61 787.00 |
060 Stock marchandises | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 602.00 | 18 230.00 | 70 372.00 | 88 602.00 |
072 Créances – Autres | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 969.00 | 18 230.00 | 261 739.00 | 279 969.00 |
110 Total général Actif | 341 756.00 | 77 640.00 | 264 116.00 | 341 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 553.00 | 758 086.00 | | 255 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 469.00 | 5 180.00 | | 2 469.00 |
230 Autres produits | 176.00 | 133.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 198.00 | 763 399.00 | | 258 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 390.00 | 639 698.00 | | 151 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 086.00 | -39 375.00 | | 43 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 50 361.00 | 69 802.00 | | 50 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | 1 457.00 | | 6 097.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -663.00 | | | -663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 037.00 | 91 554.00 | | 55 037.00 |
252 Charges sociales | 16 655.00 | 24 241.00 | | 16 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 131.00 | 4 675.00 | | 2 131.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 115.00 | 9 125.00 | | 9 115.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 120.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 976.00 | 801 296.00 | | 333 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 778.00 | -37 897.00 | | -75 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 2 900.00 | 4 525.00 | | 2 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | 1 843.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 860.00 | -44 265.00 | | -78 860.00 |