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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 015.00 | 21 230.00 | 2 785.00 | 24 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 338.00 | 21 553.00 | 2 785.00 | 24 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
110 Total général Actif | 76 773.00 | 21 553.00 | 55 220.00 | 76 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 984.00 | 215 180.00 | | 222 984.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 985.00 | 215 180.00 | | 222 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 322.00 | 74 401.00 | | 71 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 762.00 | 610.00 | | -2 762.00 |
242 Autres charges externes. | 49 936.00 | 62 170.00 | | 49 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 1 109.00 | | 2 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 767.00 | 69 264.00 | | 75 767.00 |
252 Charges sociales | 2 976.00 | 4 559.00 | | 2 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | 2 498.00 | | 758.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 023.00 | 214 617.00 | | 200 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 962.00 | 563.00 | | 22 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 148.00 | 2 544.00 | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 061.00 | 531.00 | | 2 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 460.00 | | 3 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 667.00 | 2 117.00 | | 18 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |