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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 216.00 | | 89 216.00 | 89 216.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 363.00 | 102 921.00 | 68 442.00 | 171 363.00 |
040 Immobilisations financières | 131 844.00 | | 131 844.00 | 131 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 551.00 | 107 050.00 | 289 502.00 | 396 551.00 |
060 Stock marchandises | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
072 Créances – Autres | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
084 Disponibilités | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 984.00 | | 122 984.00 | 122 984.00 |
110 Total général Actif | 519 535.00 | 107 050.00 | 412 486.00 | 519 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -851 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 110.00 | 333 369.00 | | 355 110.00 |
230 Autres produits | 448.00 | 1 446.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 558.00 | 334 815.00 | | 355 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 017.00 | 74 369.00 | | 82 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 533.00 | 1 995.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 57 545.00 | 51 353.00 | | 57 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 2 898.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 097.00 | 92 034.00 | | 115 097.00 |
252 Charges sociales | 28 353.00 | 39 025.00 | | 28 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 866.00 | 23 920.00 | | 20 866.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 172.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 504.00 | 285 765.00 | | 307 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 054.00 | 49 050.00 | | 48 054.00 |
280 Produits financiers | 1 173.00 | 847.00 | | 1 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | 1 908.00 | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 28 233.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 6 115.00 | | 7 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 744.00 | 13 640.00 | | 63 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 465.00 | | | 407 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |