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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 507.00 | 14 867.00 | 11 640.00 | 26 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 978.00 | 3 426.00 | 3 552.00 | 6 978.00 |
040 Immobilisations financières | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 585.00 | 18 293.00 | 91 292.00 | 109 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 692.00 | 2 040.00 | 48 652.00 | 50 692.00 |
072 Créances – Autres | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 516.00 | 2 040.00 | 136 476.00 | 138 516.00 |
110 Total général Actif | 248 101.00 | 20 333.00 | 227 768.00 | 248 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 137.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 067.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 037.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 084.00 | 179 347.00 | | 189 084.00 |
224 Production immobilisée | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 666.00 | 3 365.00 | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 328.00 | 182 712.00 | | 195 328.00 |
242 Autres charges externes. | 69 202.00 | 76 019.00 | | 69 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 4 581.00 | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 003.00 | 78 708.00 | | 82 003.00 |
252 Charges sociales | 23 513.00 | 14 308.00 | | 23 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 665.00 | 7 202.00 | | 7 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 062.00 | 180 819.00 | | 188 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 266.00 | 1 894.00 | | 7 266.00 |
280 Produits financiers | 445.00 | 306.00 | | 445.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 196.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 117.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 753.00 | -10 475.00 | | -5 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 109.00 | 12 362.00 | | 13 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59.00 | | | 59.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -59.00 | | | -59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |