| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 884 417.00 | 602 238.00 | 2 282 179.00 | 2 884 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 417.00 | 602 238.00 | 2 282 179.00 | 2 884 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 574.00 | | 146 574.00 | 146 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 991.00 | 602 238.00 | 2 428 754.00 | 3 030 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 946.00 | 37 083.00 | | -2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 7 054.00 | 47 083.00 | | 7 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 454.00 | 2 180 789.00 | | 2 005 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 964.00 | 92 614.00 | | 131 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 174.00 | 139 298.00 | | 145 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 557.00 | 14 828.00 | | 13 557.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 74.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 011.00 | 2 495 386.00 | | 2 364 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 754.00 | 2 542 470.00 | | 2 428 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 201.00 | 502 878.00 | | 552 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 280 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 183.00 | 281 697.00 | | 280 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 128.00 | 244 614.00 | | 283 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 946.00 | 37 083.00 | | -2 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 417.00 | | | 2 884 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 417.00 | | | 2 884 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 861.00 | 115 377.00 | | 486 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 861.00 | 115 377.00 | | 486 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 688.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 174.00 | 145 174.00 | | 145 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 044.00 | 132 044.00 | | 132 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 454.00 | 193 644.00 | 787 246.00 | 2 005 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 877.00 | 111 877.00 | | 111 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 011.00 | 552 201.00 | 787 246.00 | 2 364 011.00 |