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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 468.00 | 12 460.00 | 3 009.00 | 15 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 009.00 | 17 186.00 | 3 823.00 | 21 009.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 493.00 | 29 646.00 | 6 847.00 | 36 493.00 |
060 Stock marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
110 Total général Actif | 104 547.00 | 29 646.00 | 74 901.00 | 104 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 259 697.00 | | | 259 697.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 397 384.00 | 287 582.00 | | 397 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 922.00 | 43 009.00 | | 6 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 488.00 | 1 939.00 | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 794.00 | 332 530.00 | | 406 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 482.00 | 221 889.00 | | 289 482.00 |
242 Autres charges externes. | 42 437.00 | 47 147.00 | | 42 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | 3 958.00 | | 4 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 128.00 | 34 085.00 | | 26 128.00 |
252 Charges sociales | 4 328.00 | 4 201.00 | | 4 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 998.00 | 6 593.00 | | 4 998.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 451.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 630.00 | 318 324.00 | | 371 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 164.00 | 14 206.00 | | 35 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 131.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 045.00 | 8 868.00 | | 5 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | -2 018.00 | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 662.00 | 7 225.00 | | 27 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |