| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 992.00 | 65 921.00 | 76 070.00 | 141 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 996.00 | 98 225.00 | 362 770.00 | 460 996.00 |
BT Marchandises | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 129.00 | 98 225.00 | 423 903.00 | 522 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 048.00 | -14 614.00 | | 32 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 032.00 | 46 662.00 | | 34 032.00 |
DL TOTAL (I) | 67 080.00 | 33 048.00 | | 67 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 519.00 | 136 647.00 | | 73 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 422.00 | 158 422.00 | | 154 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 677.00 | 31 939.00 | | 70 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 088.00 | 13 521.00 | | 13 088.00 |
EA Autres dettes | 45 115.00 | 44 814.00 | | 45 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 823.00 | 385 346.00 | | 356 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 903.00 | 418 394.00 | | 423 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 445.00 | | 311 445.00 | 311 445.00 |
FG Production vendue services | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 512.00 | | 313 512.00 | 313 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 380.00 | |
GE Autres charges | | | 7 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 35.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 35.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -35.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 124.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 228.00 | 282 503.00 | | 316 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 196.00 | 235 841.00 | | 282 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 032.00 | 46 662.00 | | 34 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 423.00 | 154 423.00 | | 154 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 663.00 | 12 963.00 | 6 700.00 | 19 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 823.00 | 348 592.00 | 8 231.00 | 356 823.00 |