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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350.00 | 10 779.00 | 1 571.00 | 12 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 392.00 | 61 937.00 | 76 455.00 | 138 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 178.00 | 73 152.00 | 88 026.00 | 161 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BN En cours de production de biens | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CF Disponibilités | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 542.00 | | 162 542.00 | 162 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 721.00 | 73 152.00 | 250 569.00 | 323 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 251.00 | 61 518.00 | | 82 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 120.00 | 40 733.00 | | 24 120.00 |
DL TOTAL (I) | 117 371.00 | 113 251.00 | | 117 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 505.00 | 39 470.00 | | 53 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 281.00 | 9 606.00 | | 6 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 377.00 | 47 637.00 | | 51 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 035.00 | 31 417.00 | | 22 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 198.00 | 128 130.00 | | 133 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 569.00 | 241 381.00 | | 250 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 498 996.00 | | 498 996.00 | 498 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 996.00 | | 498 996.00 | 498 996.00 |
FM Production stockée | | | 1 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 568.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 107.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 107.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | 1 393.00 | | 2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 6 627.00 | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 928.00 | 619 125.00 | | 510 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 808.00 | 578 392.00 | | 486 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 120.00 | 40 733.00 | | 24 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 806.00 | | | 135 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 370.00 | | | 125 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 330.00 | 20 568.00 | 14 745.00 | 67 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 893.00 | 20 568.00 | 14 745.00 | 66 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 505.00 | 14 685.00 | 38 820.00 | 53 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 198.00 | 94 378.00 | 38 820.00 | 133 198.00 |